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buchhaltung [2022/01/26 19:19] – [Weiterleiten von eingegangenen Spenden] Sebastian Klix | buchhaltung [2023/12/28 19:06] (aktuell) – Sebastian Klix | ||
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Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: | Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: | ||
* alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein | * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein | ||
- | * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, | + | * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, |
* Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) | * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) | ||
* Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. Daher unklare Spenden nicht weiterleiten sondern stornieren und neu buchen. | * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. Daher unklare Spenden nicht weiterleiten sondern stornieren und neu buchen. | ||
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* Salden der Rücklagenkonten | * Salden der Rücklagenkonten | ||
* Unterlagen der Dienstgruppen | * Unterlagen der Dienstgruppen | ||
+ | * Bericht Kassenprüfung zum Ausfüllen durch die Kassenprüfer {{ : | ||
Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch MyEma erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden. | Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch MyEma erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden. |