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| kassenpruefung [2019/04/06 13:28] – Sebastian Klix | kassenpruefung [2021/04/22 19:15] (aktuell) – Sebastian Klix | ||
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| == Zu prüfen sind folgende Dinge: == | == Zu prüfen sind folgende Dinge: == | ||
| - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | ||
| - | - Abgleich der Rücklagenbestände | + | - Abgleich der Schulden / Darlehen |
| + | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Buchungen (Ausdrucke aus Buchungsprogramm) übereinstimmen. | ||
| + | - Prüfung der Arbeitsgruppen Stichprobenartig | ||
| + | - Aufnahmen der Rücklagenbestände (Z420), diese werden untergliedert in die Gruppen: | ||
| * Kirchenrücklagen | * Kirchenrücklagen | ||
| * Häuserrücklagen | * Häuserrücklagen | ||
| * Mietkautionen | * Mietkautionen | ||
| - | - Abgleich der Schulden / Darlehen mit den tatsächlichen Schulden / Darlehen | ||
| - | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Belegen (Rechnungsbelegen) übereinstimmen | ||