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buchhaltung [2025/01/27 19:10] – [Erstellen Jahresabschluss] Sebastian Klixbuchhaltung [2025/01/30 10:01] (aktuell) – [Erstellen Jahresabschluss] Sebastian Klix
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   * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein   * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein
   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden. Liegen für einzelne Dienstgruppen keine Kassenberichte vor, muss dies an der Kassenprüfung vermerkt werde. Für diese Kassen kann keine Entlastung erfolgen.   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden. Liegen für einzelne Dienstgruppen keine Kassenberichte vor, muss dies an der Kassenprüfung vermerkt werde. Für diese Kassen kann keine Entlastung erfolgen.
-  * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) +  * Verrechnungskonten (4109) abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) 
-  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. Daher unklare Spenden nicht weiterleiten sondern stornieren und neu buchen. +  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 440510 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 440510 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve Spende erscheint, da 440510 auch als Spendenkonto zählt. Daher unklare Spenden nicht weiterleiten sondern stornieren und neu buchen.
-  * Abgleich aller Konten, ob Betrag laut Bankauszug mit MyEma übereinstimmt +
- +
-Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: +
-  * Sind für alle Monate die Spenden verbucht+
   * Sind die Konten komplett verbucht (Abgleich MyEma Bestand = Kontoauszug zum 31.12.)   * Sind die Konten komplett verbucht (Abgleich MyEma Bestand = Kontoauszug zum 31.12.)
 +  * Sind für alle Spenden Personen hinterlegt
 +
  
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