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kassenpruefung [2020/02/18 20:06] – Sebastian Klix | kassenpruefung [2021/04/22 19:15] (aktuell) – Sebastian Klix | ||
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- Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | ||
- Abgleich der Schulden / Darlehen mit den tatsächlichen Schulden / Darlehen | - Abgleich der Schulden / Darlehen mit den tatsächlichen Schulden / Darlehen | ||
- | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Buchungen (Ausdrucke aus Synago) übereinstimmen. | + | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Buchungen (Ausdrucke aus Buchungsprogramm) übereinstimmen. |
- Prüfung der Arbeitsgruppen Stichprobenartig | - Prüfung der Arbeitsgruppen Stichprobenartig | ||
- Aufnahmen der Rücklagenbestände (Z420), diese werden untergliedert in die Gruppen: | - Aufnahmen der Rücklagenbestände (Z420), diese werden untergliedert in die Gruppen: |