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kassenpruefung [2019/04/06 13:28]
Sebastian Klix
kassenpruefung [2020/02/18 20:06] (aktuell)
Sebastian Klix
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 == Zu prüfen sind folgende Dinge: == == Zu prüfen sind folgende Dinge: ==
   - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...)   - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...)
-  - Abgleich der Rücklagenbestände ​mit den tatsächlichen ​Beständen, diese werden untergliedert in die Gruppen:+  - Abgleich der Schulden / Darlehen ​mit den tatsächlichen ​Schulden / Darlehen 
 +  - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Buchungen (Ausdrucke aus Synago) übereinstimmen. 
 +  - Prüfung der Arbeitsgruppen Stichprobenartig 
 +  - Aufnahmen der Rücklagenbestände (Z420), diese werden untergliedert in die Gruppen:
       * Kirchenrücklagen       * Kirchenrücklagen
       * Häuserrücklagen       * Häuserrücklagen
       * Mietkautionen       * Mietkautionen
-  - Abgleich der Schulden / Darlehen mit den tatsächlichen Schulden / Darlehen 
-  - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Belegen (Rechnungsbelegen) übereinstimmen