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kassenpruefung [2019/04/06 13:28] – Sebastian Klix | kassenpruefung [2020/02/18 20:06] – Sebastian Klix | ||
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== Zu prüfen sind folgende Dinge: == | == Zu prüfen sind folgende Dinge: == | ||
- Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | - Abgleich des buchmäßigen Kassenbestands (Z410) mit den tatsächlichen Beständen (Bank, Handkassen, ...) | ||
- | - Abgleich der Rücklagenbestände | + | - Abgleich der Schulden / Darlehen |
+ | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Buchungen (Ausdrucke aus Synago) übereinstimmen. | ||
+ | - Prüfung der Arbeitsgruppen Stichprobenartig | ||
+ | - Aufnahmen der Rücklagenbestände (Z420), diese werden untergliedert in die Gruppen: | ||
* Kirchenrücklagen | * Kirchenrücklagen | ||
* Häuserrücklagen | * Häuserrücklagen | ||
* Mietkautionen | * Mietkautionen | ||
- | - Abgleich der Schulden / Darlehen mit den tatsächlichen Schulden / Darlehen | ||
- | - Prüfung eines zufälligen Monats, ob die Bankbewegungen (Kontoauszüge) mit den Belegen (Rechnungsbelegen) übereinstimmen |