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buchhaltung [2019/02/10 17:53]
Sebastian Klix [Jahresplan erstellen]
buchhaltung [2020/02/01 20:48] (aktuell)
Sebastian Klix
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 +====== Buchhaltung ======
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 Der Kassenwart wird von der Bezirkskonferenz gewählt und hat folgende Aufgaben, die im weiteren genauer beschrieben werden: Der Kassenwart wird von der Bezirkskonferenz gewählt und hat folgende Aufgaben, die im weiteren genauer beschrieben werden:
  
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 {{ :​konferenzkollekten_2017.pdf |}} {{ :​konferenzkollekten_2017.pdf |}}
 ====== Erstellen Jahresabschluss ====== ====== Erstellen Jahresabschluss ======
 +Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :​kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :​kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xlsx |}} hinterlegt.
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 Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden:
   * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in Synago verbucht sein   * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in Synago verbucht sein
   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis,​ etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis,​ etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.
   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)
-  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. ​Sollte es hier noch offene Posten geben, müssen diese auf Abgrenzungskonto gebucht ​werden.+  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. ​Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen ​werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. 
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 +Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: 
 +  * Sind für alle Monate die Spenden verbucht 
 +  * Sind die Hauskonten komplett verbucht 
 + 
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 +===== Benötigte Unterlagen zur Kassenprüfung =====
  
-Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter ​der Arbeitsgruppen das Formular {{ :​kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :​kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xlsx |}} hinterlegt.+  * Journal ​der Buchungen (fortlaufende Nummer) 
 +  * Bankauszüge 
 +  * Buchungsbelege 
 +  * Salden der Rücklagenkonten 
 +  * Unterlagen ​der Dienstgruppen
  
 Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch Synago erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden. Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch Synago erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden.