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buchhaltung [2019/12/21 14:44] – Sebastian Klixbuchhaltung [2020/03/01 15:34] – Datei Kassenverwalter_der_arbeitsgruppen aktualisiert Sebastian Klix
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 {{ :konferenzkollekten_2017.pdf |}} {{ :konferenzkollekten_2017.pdf |}}
 ====== Erstellen Jahresabschluss ====== ====== Erstellen Jahresabschluss ======
-Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xlsx |}} hinterlegt.+Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xls |}} hinterlegt.
  
 Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden:
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   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.
   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)
-  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Sollte es hier noch offene Posten geben, müssen diese auf Abgrenzungskonto gebucht werden.+  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. 
 + 
 +Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: 
 +  * Sind für alle Monate die Spenden verbucht 
 +  * Sind die Hauskonten komplett verbucht