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buchhaltung [2021/01/25 20:07] – Sebastian Klix | buchhaltung [2022/01/26 19:18] – [Erstellen Jahresabschluss] Sebastian Klix | ||
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Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: | Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: | ||
- | * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in Synago | + | * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein |
* allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, | * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, | ||
* Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) | * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen) | ||
- | * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann +/- als Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. | + | * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve |
- | * Abgleich aller Konten, ob Betrag laut Bankauszug mit Synago überein stimmt | + | * Abgleich aller Konten, ob Betrag laut Bankauszug mit MyEma übereinstimmt |
Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: | Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
====== Spendenbescheinigungen erstellen====== | ====== Spendenbescheinigungen erstellen====== | ||
Wenn alle Buchungen erledigt sind, können die Spendenbescheinigungen erstellt werden. | Wenn alle Buchungen erledigt sind, können die Spendenbescheinigungen erstellt werden. | ||
+ | Es sollte darauf geachtet werden, dass zusammengehörige Haushalte (gleiche Adresse) die Spendenbescheinigung zusammen erhalten, nicht als separate Sendung. | ||
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* Unterlagen der Dienstgruppen | * Unterlagen der Dienstgruppen | ||
- | Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch Synago | + | Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch MyEma erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden. |
Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet. | Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet. | ||