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buchhaltung [2020/03/03 18:00] – [Benötigte Unterlagen zur Kassenprüfung] Alexander von Wascinskibuchhaltung [2022/01/26 19:18] – [Erstellen Jahresabschluss] Sebastian Klix
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   * {{ :konferenzkollekten.pdf |}}   * {{ :konferenzkollekten.pdf |}}
 ====== Erstellen Jahresabschluss ====== ====== Erstellen Jahresabschluss ======
-Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xls |}} hinterlegt.+Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xlsx |}} hinterlegt.
  
 Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden:
-  * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in Synago verbucht sein+  * alle Rechnungen des Buchungsjahres müssen in MyEma verbucht sein
   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.
   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)
-  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist.+  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann bei der Person auch eine negaitve Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. Daher unklare Spenden nicht weiterleiten sondern stornieren und neu buchen. 
 +  * Abgleich aller Konten, ob Betrag laut Bankauszug mit MyEma übereinstimmt
  
 Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden:
   * Sind für alle Monate die Spenden verbucht   * Sind für alle Monate die Spenden verbucht
   * Sind die Hauskonten komplett verbucht   * Sind die Hauskonten komplett verbucht
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 +====== Spendenbescheinigungen erstellen======
 +Wenn alle Buchungen erledigt sind, können die Spendenbescheinigungen erstellt werden.
 +Es sollte darauf geachtet werden, dass zusammengehörige Haushalte (gleiche Adresse) die Spendenbescheinigung zusammen erhalten, nicht als separate Sendung.
  
    
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   * Unterlagen der Dienstgruppen   * Unterlagen der Dienstgruppen
  
-Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch Synago erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden.+Nach Verbuchen aller offenen Belege und Abschluss des Buchungsjahres müssen aus Einnahmen und Ausgaben sowie aus der durch MyEma erzeugten Statistik die Jahreszahlen in den Haushaltsplan übertragen werden.
 Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet. Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet.