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buchhaltung [2020/03/03 18:00] – [Weiterleiten von eingegangenen Spenden] Alexander von Wascinskibuchhaltung [2021/01/25 20:07] – Sebastian Klix
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   * {{ :konferenzkollekten.pdf |}}   * {{ :konferenzkollekten.pdf |}}
 ====== Erstellen Jahresabschluss ====== ====== Erstellen Jahresabschluss ======
-Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xls |}} hinterlegt.+Am Ende des Jahres werden den Kassenverwalter der Dienstgruppen das Formular {{ :kassenbericht_arbeitsgruppe.pdf |}}  zugesandt. Die jeweiligen Kassenverwalter sind in der Datei {{ :kassenverwalter_der_arbeitsgruppen.xlsx |}} hinterlegt.
  
 Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden: Am Jahresende müssen folgende Tätigkeiten erledigt werden:
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   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.   * allen Dienstgruppen (Chor, Jugendkreis, etc.) müssen die Jahresabschlüssen angefordert und verbucht werden.
   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)   * Verrechnungskonten abschließen (Saldo in Einnahmen bzw. Ausgaben umbuchen)
-  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist.+  * Alle Durchlaufkonten müssen bereinigt bzw. weitergeleitet werden. Vor allem bei Konto 4405 muss abgeglichen werden, was schon weitergeleitet wurde und was noch offen ist. Wenn Spenden von 4405 auf ein anderes Spendenkonto weitergeleitet werden, kommt es zu Problemen, da dann +/- als Spende erscheint, da 4405 auch als Spendenkonto zählt. 
 +  * Abgleich aller Konten, ob Betrag laut Bankauszug mit Synago überein stimmt
  
 Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden: Folgende Dinge sollten zudem vor dem Abschluss geprüft werden:
   * Sind für alle Monate die Spenden verbucht   * Sind für alle Monate die Spenden verbucht
   * Sind die Hauskonten komplett verbucht   * Sind die Hauskonten komplett verbucht
 +
 +====== Spendenbescheinigungen erstellen======
 +Wenn alle Buchungen erledigt sind, können die Spendenbescheinigungen erstellt werden.
  
    
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 Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet. Dieser wird dem Finanzausschuss Vorsitzenden zugesendet.
  
-{{ :vorlage_haushaltsplan.xlsx |}}+  * {{ :vorlage_haushaltsplan.xlsx |}}
  
 Folgende Belege müssen nach dem Jahresabschluss erstellt werden: Folgende Belege müssen nach dem Jahresabschluss erstellt werden: